از نظر خیلی از افرادی که با ترید آشنایی دارند، یکی از سخت ترین کارهای دنیا ترید در بازار فارکس است. بازار فارکس به گونه ای است که اگر صرفا با آموزش های معمول مثل تحلیل های تکنیکال اساتید فارکس جلو برویم به احتمال 95 درصد بازنده خواهیم بود!! اما آیا راهی وجود دارد که بتوانیم بدون استفاده از تکنیک های تکنیکالی از این بازار سود بدست بیاوریم؟ جواب بله است!!
یکی از این راه ها ترید خبری است. البته دقت کنید ما فقط میخواهیم استراتژی ورود و خروج از معاملات را تغییر دهیم و باید بخش مهم مدیریت سرمایه و مدیریت معاملات را به درستی انجام دهیم. در ادامه مقاله، به صورت کامل روش بدست آوردن سود دلاری از ترید خبری فارکس را آموزش خواهیم داد.
مهمترین فاکتور های خبری در فارکس
در زیر به مهمترین فاکتورهای خبری اشاره می کنیم که باعث حرکت شارپ در جفت ارزها و طلا و ... می شوند. این بررسی ها بیشتر بر مبنای تاثیرگذاری بر روی دلار آمریکا خواهد بود. برای بقیه ارزها روند مشابهی وجود دارد. مثلا وقتی می گوییم با افزایش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) دلار تقویت می شود منظور شاخص قیمت مصرف کننده آمریکاست.
1- نرخ بهره یا Interest rates (بیانیه های FOMC)
یکی از اخبار بسیار مهم بازار فارکس زمانی است که کمیته بازار آزاد فدرال یا FOMC بیانیه جدید منتشر می کند. در این بیانیه ها مشخص می شود که نرخ بهره افزایش خواهد یافت، کاهش خواهد یافت یا بدون تغییر باقی خواهد ماند. همچنین در این اطلاعیه ها در مورد چشم انداز اقتصادی پیش روی آمریکا صحبت می شود. 8 بار در سال این جلسات تشکیل شده و هر بار باعث ایجاد نوسانات بالا در بازار فارکس می شود. در زیر به تاثیر نرخ بهره بر روی دلار و طلا اشاره شده است.
وظیفه اصلی فدرال رزرو آمریکا پایین نگه داشتن تورم است. تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات است که با کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا برای محصولات همراه است. به منظور کاهش تورم، فدرال رزرو آمریکا سیاست های پولی انقباضی را در دستور کار قرار می دهند. یعنی با افزایش نرخ بهره، نقدینگی یا حجم پول موجود در کشور را کاهش می دهند تا به واسطه آن تورم کاهش پیدا کند. اما در زمان های رکود و کاهش رشد اقتصادی سیاست های انبساطی به کار گرفته می شود. یعنی با کاهش نرخ بهره تمایل برای پس انداز کاهش پیدا می کند و مصرف‌کنندگان تمایل بیشتری به خرج کردن و خرید پیدا می‌کنند. از طرف دیگر با کاهش نرخ بهره، هزینه گرفتن وام کاهش می یابد و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از وام‌های بانکی جهت رونق تولید استفاده کنند.
- افزایش نرخ بهره: تقویت دلار، تضعیف طلا، تضعیف بیتکوین
- کاهش نرخ بهره: تضعیف دلار، تقویت طلا، تقویت بیتکوین
نکته اول: تقویت دلار یعنی جفت ارزهایی که ارز اول و پایه آنها دلار است (مانند USDCAD) تمایل به رشد پیدا می کنند و جفت ارزهایی که ارز دوم یا متقابل آنها دلار باشد (مانند EURUSD) تمایل به افت خواهند داشت.
نکته دوم: تاثیر نرخ بهره بر روی طلا کمی پیچیده است و نیاز به بررسی بیشتری دارد. اما هدف ما تاثیر کوتاه مدت در هنگام ارائه خبر است که در این حالت رابطه بالا در مورد طلا و نرخ بهره صدق می کند.
2- CPI یا شاخص قیمت مصرف کننده
این شاخص نشان دهنده تغییرات در قیمت های مصرفی کالاها و خدماتی است که مردم خریداری می کنند و از آن ها برای تامین نیازهای روزمره خود استفاده می‌کنند. در واقع CPI نشان دهنده تورم یک کشور است و تاثیر بالایی بر روی روند اقتصادی و ارز یک کشور دارد. این شاخص در مدت های یک ماهه، سه ماهه و یا یک ساله منتشر می شود. دو نوع CPI وجود دارد که شامل Core CPI و CPI کل است که برای معامله گران فارکس داده های Core CPI اهمیت بیشتری دارند و تاثیر بیشتری بر روی جفت ارزها می گذارند.
- افزایش CPI: تضعیف دلار، تقویت طلا
- کاهش CPI: تقویت دلار، تضعیف طلا
3- PPI یا شاخص قیمت تولید کننده
این شاخص نشان دهنده تغییرات قیمت گروه های مختلف کالا و خدمات تولید شده برای فروش در بازه زمانی مشخص است. در واقع این شاخص تغییرات هزینه تمام شده کالاها و خدمات را در محل تولید نشان می‌دهد. اهمیت این شاخص برای فارکس کمتر از CPI است و تاثیر خود را در طول زمان بر روی CPI و تورم و دلار می گذارد. این شاخص نیز مشابه با CPI به صورت ماهیانه، فصلی و سالیانه منتشر می شود.
شاخص PPI به صورت مستقیم بر روی دلار و جفت ارزها تاثیری نمی گذارد اما پس از انتشار تاثیر روانی بر روی بازار می گذارد. پس میتوان از تاثیر اولیه آن بر روی جفت ارزها برای ترید کوتاه مدت یا اسکلپ استفاده کرد. زمانی که شاخص PPI بیشتر از پیش بینی ها باشد در حقیقت می تواند منجر به افزایش تورم شود. بنابراین برای کنترل و کاهش تورم احتمال اینکه نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش یابد وجود خواهد داشت. در نتیجه افزایش شاخص PPI باعث تقویت دلار خواهد شد.
- افزایش شاخص PPI: تقویت دلار
- کاهش شاخص PPI: تضعیف دلار
4- شاخص خرده فروشی یا Retail Sales
یکی دیگر از دیتاهای مهم اقتصادی که بر روی بازار فارکس هم تاثیر زیادی دارد، شاخص خرده فروشی است. این شاخص میزان فروش کالا و خدمات توسط خرده فروشان در یک منطقه یا کشور را نشان می دهد. شاخص خرده فروشی هم به دو بخش خرده فروشی کل و خرده فروشی خالص Core Retail Sale تقسیم بندی می شود.
شاخص خرده فروشی تاثیر زیادی بر روی دلار دارد و به همین دلیل می تواند به عنوان یکی از خبرهای خوب برای ترید خبری باشد. با افزایش این شاخص به معنای وضعیت خوب اقتصادی است و باعث تقویت دلار می شود.
- افزایش شاخص خرده فروشی: تقویت دلار، تضعیف طلا
- کاهش شاخص خرده فروشی: تضعیف دلار، تقویت طلا
5- GDP یا شاخص تولید ناخالص داخلی
شاخص GDP یکی از دقیق ترین آمارهاست که از آن برای سنجش سلامت اقتصادی یک کشور استفاده می شود. این شاخص به صورت سه ماهه و سالیانه منتشر می شود. GDP مخفف عبارت «Gross Domestic Product» و به معنای تولید ناخالص داخلی است. به طور کلی این شاخص ارزش پولی همه ی کالاها و خدمات تولید و عرضه شده در یک کشور را در یک دوره زمانی مشخص، نشان می‌دهد. تا زمانی که آمارهای منتشر شده از GDP بیشتر از برآورد باشد و یا نسبت به قبل افزایش داشته باشد، اقتصاد آن کشور در وضعیت خوبی به سر می برد. در این حالت کسب و کارها رونق می گیرند و استخدام کارگرها بیشتر می شود.
برای بررسی تاثیر GDP بر روی یک جفت ارز، باید تغییرات GDP هر دو ارز به صورت جداگانه بررسی شود. مثلا در جفت ارز USDCAD تغییرات GDP سالیانه آمریکا و کانادا مورد بررسی قرار می گیرد. هر کدام که افزایش بیشتری نسبت به دوره قبل داشته باشند یعنی اقتصاد و در نتیجه ارز قوی تری دارند. اما زمانی که اخبار GDP یک ارز خاص منتشر می شود باید اول با عدد قبلی GDP با مقدار پیش بینی مقایسه شود. اگر پیش بینی بالاتری برای GDP وجود داشته باشد احتمال رشد ارز وجود دارد و اگر بعد از خبر، مقدار GDP جدید برابر و یا بیشتر از پیش بینی باشد احتمال رشد بیشتر هم می شود.
البته در برخی موارد اخبار GDP پیش خور می شوند و ممکن است تاثیر معکوس ببینیم. مثلا امکان دارد در یک بازه زمانی خاص انتظارها این باشد که GDP در آینده افزایش خواهد داشت. این انتظارات باعث تقویت دلار می شود. در زمان خبر اگه نتیجه مطابق با پیش بینی باشد چون تاثیر خود را قبلا بر روی دلار گذاشته افزایش زیادی در شاخص دلار ایجاد نمی شود. اما مثلا اگر میزان رشد از میزان پیش بینی شده کمتر باشد امکان دارد حتی باعث افت دلار هم بشود.
- افزایش GDP آمریکا: تقویت دلار
- کاهش GDP آمریکا: تضعیف دلار
نکته: GDP کشورهای دیگر هم به همین ترتیب بر روی ارز آن کشور تاثیر گذار هستند.
6- PMI یا شاخص مدیران خرید
شاخص PMI (Purchasing Managers Index) یک شاخص اقتصادی است که اطلاعات بسیار مفیدی در مورد شرایط اقتصادی حال حاضر و حتی آینده صنایع مختلف اعمم از تولیدی یا خدماتی را به ما می دهد. از این شاخص که به صورت ماهیانه منتشر می شود، می توان برای پیش بینی شاخص های دیگر مانند GDP و همچنین پیش بینی روند رشد یا تضعیف یک ارز خاص مانند دلار استفاده کرد. به همین دلیل این شاخص یکی از مهم ترین شاخص ها برای تحلیلگران بنیادی و تریدرهای خبری است.
داده های اعلام شده PMI هر چه قدر بیشتر از 50 و نزدیک 100 باشند نشان دهنده اقتصاد بهتر و ارز قوی تر کشور است. شاخص PMI کشورهای مختلف تاثیر متفاوتی بر روی چارت جفت ارز مربوط به آن کشور دارد. مثلا به دلیل اقتصادی بودن کشور آلمان، PMI تولیدی (Manufacturing PMI) آلمان تاثیر بیشتری نسبت به سایر کشورهای منطقه یورو روی جفت ارز EURUSD دارد.
همچنین یکی دیگر از موارد مهم در مورد شاخص PMI این است که داده های PMI خدماتی مهم تر از داده های PMI تولیدی هستند. زیرا حجم بیشتر اشتغال در بخش خدماتی متمرکز است و تورم نیز بر روی خدمات تاثیر بیشتری دارد.
- افزایش PMI آمریکا: تقویت دلار
- کاهش PMI آمریکا: تضعیف دلار
7- شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
شاخص مدعیان بیکاری یا Initial Jobless Claims نشانگر تعداد افرادی است که به تازگی بیکار شده‌اند و برای اولین بار در طول یک هفته گذشته فرم تقاضای استفاده از بیمه بیکاری را پر کرده‌اند. در کنار این شاخص، شاخص مدعیان بیکاری قبلی یا Continuing Jobless Claims هم منتشر می‌شود که نشانگر تعداد افرادی است که بیکار هستند و در حال حاضر از مزایایی بیمه بیکاری استفاده می‌کنند. گزارش مدعیان بیکاری آمریکا پنجشنبه هر هفته منتشر می‌شود. این گزارش، داده‌های یک هفته قبل را به تصویر می‌کشد.
افزایش این شاخص به معنی این است که به تازگی افراد زیادی بیکار شده اند و این موضوع به ضرر اقتصاد و ارز آمریکاست. در صورتی که میزان تغییرات بالای 30 هزار واحد باشد واکنش قوی تری را در چارت های دلار شاهد خواهیم بود. این شاخص نسبت عکس با شاخص اشتغال آمریکا (البته بخش غیرکشاورزی) دارد. به طوری که با رشد شاخص مدعیان بیکاری، شاخص اشتغال بخش غیرکشاورزی کاهش پیدا می کند.
- افزایش شاخص مدعیان بیکاری آمریکا: تضعیف دلار
- کاهش شاخص مدعیان بیکاری آمریکا: تقویت دلار
8- NFP یا شاخص اشتغال بخش غیرکشاورزی
شاخص NFP (Non Farm Payrolls) یکی از مهمترین داده های اقتصادی بوده و نشان دهنده وضعیت اشتغال در بخش غیرکشاورزی آمریکاست. این گزارش در اولین جمعه هر ماه میلادی راس ساعت 8:30 صبح به وقت شرق آمریکا منتشر می شود و باعث نوسانات شدید در جفت ارزهای شامل دلار می شود. تاثیر این خبر به قدری زیاد است که ممکن است حتی باعث افزایش نوسانات و اسپرد در جفت ارزهای دیگر (که شامل دلار نیستند) هم بشود.
میزان اشتغال یک آمار مهم برای فدرال رزرو هم محسوب می شود. در نتیجه هنگام تعیین نرخ بهره توسط FOMC (کمیته بازار آزاد فدرال)، تغییرات داده های NFP هم مورد بررسی قرار می گیرد. مثلا با بالا رفتن نرخ بیکاری و کاهش اشتغال، سیاست گذاران بانک فدرال از سیاست های انبساطی استفاده می کنند (محرک های اقتصادی با نرخ های بهره پایین). هدف سیاست اقتصادی انبساطی، افزایش تولید و افزایش اشتغال است.
افزایش شاخص NFP: تقویت دلار
کاهش شاخص NFP: تضعیف دلار
نحوه معامله در هنگام اخبار اقتصادی مهم
حال که با مهمترین اخبار اقتصادی تاثیر گذار بر روی بازار فارکس و تاثیر این اخبار بر روی دلار و طلا آشنا شدیم، می توانیم در مورد نحوه انجام معاملات در هنگام انتشار این اخبار صحبت کنیم.
در ابتدا باید به یک تقویم اقتصادی مناسب دسترسی داشته باشیم. این تقویم اقتصادی باید به گونه ای باشد که تمام اطلاعات اقتصادی ارزهای مهم را شامل شود. برای اینکار می توانید از تقویم اقتصادی سایت تاپ تریدرز استفاده کنید. کافیست بر روی <تقویم اقتصادی> کلیک کنید. در زیر مثالی از این تقویم را مشاهده میکنید.
این بخش از تقویم مربوط به روز 15 می (26 اردیبهشت 1403) بود که اخبار مهمی برای دلار در ساعت 16 به وقت تهران منتشر شد. این اخبار شامل موارد زیر است:
تولید منطقه نیویورک (NY Empire State Manufacturing Index)
شاخص خرده فروشی سالیانه (Inflation Rate YoY)
شاخص خرده فروشی خالص سالیانه (Core Inflation Rate MoM)
شاخص خرده فروشی ماهیانه (Retail Sales MoM)
نرخ تورم ماهیانه (Inflation Rate MoM)
نرخ تورم خالص سالیانه (Core Inflation Rate YoY)
و CPI یا شاخص قیمت مصرف کننده
هنگامی که در یک زمان مشخص اطلاعات و اخبار زیادی به این شکل گزارش می شود باید تمامی اطلاعات را تحلیل کرده و ببینیم کدام شاخص بیشترین تغییر را داشته و کدام شاخص می تواند تاثیر بیشتری بر روی دلار بگذارد. قبل از انتشار اخبار بخش Actual (یعنی نتیجه شاخص ها) خالی است و فقط مقدار Previous (مقدار قبلی شاخص ها) و Consensus (مقدار پیش بینی شده) موجود است که باید این دو را با هم مقایسه کنیم و ببینیم مقدار پیش بینی نسبت به قبلی افزایش داشته یا کاهش.
در اطلاعات بالا تورم کمی کاهش داشته که می تواند باعث تقویت دلار بشود. از طرف دیگر شاخص خرده فروشی که گفته بودیم یکی از شاخص های مهم تاثیر گذار است در همه موارد کاهش داشته. به عنوان مثال Retail Sales Ex Autos MoM از 0.9 به 0.2 رسیده که کاهش زیادی محسوب می شود. این عامل می تواند باعث تضعیف زیاد دلار بشود و تاثیر کاهش تورم را از بین ببرد. همچنین CPI هم که از شاخص های مهم تاثیر گذار است افزایش داشته که نشان دهنده تضعیف دلار است.
بنابراین در مجموع می توان نتیجه گرفت که دلار می تواند تضعیف شود. یعنی ارزی مانند EURUSD و طلا با رشد مواجه شود. حال ببینیم تاثیر این اخبار بر روی چارت به چه شکل بوده است. در پایین چارت EURUSD هنگام انتشار این اخبار ارائه شده است.
همانطور که مشاهده می شود مطابق با پیش بینی، هنگام انتشار اخبار یک کندل صعودی قوی در EURUSD شکل گرفته است که نشان دهنده تضعیف دلار است. به دلیل اینکه دیتاهای تضعیف کننده دلار قابل توجه بود، بعد از اصلاح کوتاه روند صعودی ادامه پیدا کرده است. اما مثلا زمانی که داده های PPI (که گفته بودیم از اهمیت پایین تری برخوردار است) منتشر می شود و تغییرات خیلی زیاد نیست ممکن است فقط یک کندل مطابق با اخبار حرکت کند و بعد از آن، کل حرکت برگشت داده شود. بنابراین در حالت کلی در ترید خبری بهتر است اول سود حرکت ابتدایی را بگیریم. سپس اگر دیدیم روند ادامه کرد می توانیم با یک استراتژی مشخص در جهت روند دوباره وارد معامله شویم.
در پایین چارت طلا (XAUUSD) هنگام انتشار اخبار بالا ارائه شده است.
همانطور که مشاهده می شود، طلا نیز واکنش مثبت به این اخبار داشته که نشانگر ضعف دلار بوده است. اما نکته مهم این است که طلا نوسان بیشتری داشته و در هنگام اصلاح کف قبلی زده شده. به همین دلیل ترید طلا همواره با ریسک بالاتری همراه است.
جمع بندی
در این مقاله در ابتدا مهمترین اخبار اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. سپس تاثیر این اخبار بر روی بازار فارکس و جفت ارزهای مهم شامل دلار و همچنین طلا ارائه شد. در آخر نحوه بررسی اخبار و نتیجه گیری کلی از داده های اقتصادی و نحوه ترید خبری به صورت کامل توضیح داده شد.
در نهایت لازم به ذکر است که ترید خبری همواره شامل ریسک است و ممکن است نوسانات بالا باعث زده شدن حد ضرر بشود و یا دیتاهای نهایی اعلامی متفاوت از دیتاهای پیش بینی شده باشند. در این مواقع احتمال متضرر شدن وجود دارد. بنابراین تحت هر شرایط باید مدیریت ریسک را به هنگام ترید خبری انجام دهید و حد الامکان حساب های جداگانه برای ترید خبری داشته باشد.
در صورتی که این مقاله برای شما مفید بود می توانید لینک مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
لینک مقاله:
دیدگاه خود را بنویسید